易方达鑫转添利混合C (005956.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7167元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合A | ||||
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易方达鑫转添利混合C(005956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 841.31万 | 488.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 792.79万 | 469.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 924.32万 | 556.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,009.03万 | 607.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 258.41万 | 156.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2,377.12万 | 1,446.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 2,343.51万 | 1,446.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 566.31万 | 345.52万元 | -- |
