华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0295元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）D | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.29亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.76亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 2.10亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2.31亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.44亿 | 2.09亿元 | -- |
