华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0295元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）D | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
