华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0209元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）C 、 华夏聚丰混合（FOF）D | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
