创金合信工业周期股票A (005968.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5279元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票C | ||||
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创金合信工业周期股票A(005968) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 14.24亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.55亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 17.36亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.55亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 23.32亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.40元 | 25.06亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 25.20亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.54元 | 26.96亿 | 10.63亿元 | -- |
