创金合信工业周期股票A (005968.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5279元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票C | ||||
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-07-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-23 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-07-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-07-19 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-17 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-07-16 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-07-15 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-07-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-07-10 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-07-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-08 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-07-05 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-07-04 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-07-03 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-07-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-07-01 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-06-28 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-06-27 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-06-26 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-06-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-06-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2024-06-21 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-06-20 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-06-19 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-18 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2024-06-17 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-06-14 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-06-13 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-06-12 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-06-11 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-06-07 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-06-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-06-05 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-06-04 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2024-06-03 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-05-31 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-05-30 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2024-05-29 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2024-05-28 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-05-27 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2024-05-24 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2024-05-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-05-22 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2024-05-21 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2024-05-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2024-05-17 | 1.7765元 | 1.7765元 |
