创金合信工业周期股票A (005968.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4916元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票C | ||||
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-08-29 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-08-28 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-08-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-08-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-08-23 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-08-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-08-21 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-08-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-08-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-08-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-08-15 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-08-14 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-08-13 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-08-12 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-08-09 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-08-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-08-07 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-08-06 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-08-05 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-08-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-08-01 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-07-31 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-07-30 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-29 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-26 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-07-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-23 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-07-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-07-19 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-17 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-07-16 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-07-15 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-07-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-07-10 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-07-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-08 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-07-05 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-07-04 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-07-03 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-07-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-07-01 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-06-28 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-06-27 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-06-26 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-06-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-06-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
