东方红配置精选混合A (005974.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4493元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合C | ||||
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 23.72% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 23.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.34亿 | 74.14% |
| (其中) 债券 | 9.34亿 | 74.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,607.55万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 97.62万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,676.09万 | 6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,147.56万 | 1.71% |
| 金融业 | 1,872.64万 | 1.49% |
| 采矿业 | 1,590.84万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 855.00万 | 0.68% |
| 建筑业 | 471.60万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413.59万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.54万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 3,555.34万 | 2.82% |
| 25 可选消费 | 3,224.87万 | 2.56% |
| 40 金融 | 2,100.50万 | 1.67% |
| 55 公用事业 | 1,416.40万 | 1.12% |
| 35 医药卫生 | 974.40万 | 0.77% |
| 30 主要消费 | 947.72万 | 0.75% |
| 10 能源 | 821.50万 | 0.65% |
| 20 工业 | 702.00万 | 0.56% |
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