东方红配置精选混合A (005974.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4493元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合C | ||||
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 829.32万元 | 0.60% | 207.33万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 406.66万元 | 0.60% | 101.66万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,080.15万元 | 0.60% | 270.04万元 | 0.15% |
