摩根核心精选股票A(005983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
