光大保德信超短债债券A (005992.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券D 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券A(005992) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 923.66万 | 847.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,909.32万 | 1,764.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 949.22万 | 884.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,615.87万 | 1,517.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 890.78万 | 839.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,498.24万 | 1,422.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,627.68万 | 3,467.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,617.13万 | 4,420.85万元 | -- |
