光大保德信超短债债券C (005993.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券D 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券C(005993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0795元 | 1.1473元 |
| 2024-07-25 | 1.0791元 | 1.1469元 |
| 2024-07-24 | 1.0787元 | 1.1465元 |
| 2024-07-23 | 1.0785元 | 1.1463元 |
| 2024-07-22 | 1.0783元 | 1.1461元 |
| 2024-07-19 | 1.0780元 | 1.1458元 |
| 2024-07-18 | 1.0778元 | 1.1456元 |
| 2024-07-17 | 1.0780元 | 1.1458元 |
| 2024-07-16 | 1.0779元 | 1.1457元 |
| 2024-07-15 | 1.0779元 | 1.1457元 |
| 2024-07-12 | 1.0777元 | 1.1455元 |
| 2024-07-11 | 1.0776元 | 1.1454元 |
| 2024-07-10 | 1.0776元 | 1.1454元 |
| 2024-07-09 | 1.0775元 | 1.1453元 |
| 2024-07-08 | 1.0773元 | 1.1451元 |
| 2024-07-05 | 1.0775元 | 1.1453元 |
| 2024-07-04 | 1.0777元 | 1.1455元 |
| 2024-07-03 | 1.0777元 | 1.1455元 |
| 2024-07-02 | 1.0774元 | 1.1452元 |
| 2024-07-01 | 1.0772元 | 1.1450元 |
| 2024-06-28 | 1.0777元 | 1.1455元 |
| 2024-06-27 | 1.0776元 | 1.1454元 |
| 2024-06-26 | 1.0774元 | 1.1452元 |
| 2024-06-25 | 1.0773元 | 1.1451元 |
| 2024-06-24 | 1.0771元 | 1.1449元 |
| 2024-06-21 | 1.0769元 | 1.1447元 |
| 2024-06-20 | 1.0768元 | 1.1446元 |
| 2024-06-19 | 1.0768元 | 1.1446元 |
| 2024-06-18 | 1.0766元 | 1.1444元 |
| 2024-06-17 | 1.0763元 | 1.1441元 |
| 2024-06-14 | 1.0762元 | 1.1440元 |
| 2024-06-13 | 1.0759元 | 1.1437元 |
| 2024-06-12 | 1.0757元 | 1.1435元 |
| 2024-06-11 | 1.0757元 | 1.1435元 |
| 2024-06-07 | 1.0755元 | 1.1433元 |
| 2024-06-06 | 1.0753元 | 1.1431元 |
| 2024-06-05 | 1.0752元 | 1.1430元 |
| 2024-06-04 | 1.0750元 | 1.1428元 |
| 2024-06-03 | 1.0749元 | 1.1427元 |
| 2024-05-31 | 1.0746元 | 1.1424元 |
| 2024-05-30 | 1.0746元 | 1.1424元 |
| 2024-05-29 | 1.0744元 | 1.1422元 |
| 2024-05-28 | 1.0744元 | 1.1422元 |
| 2024-05-27 | 1.0740元 | 1.1418元 |
| 2024-05-24 | 1.0739元 | 1.1417元 |
| 2024-05-23 | 1.0736元 | 1.1414元 |
| 2024-05-22 | 1.0734元 | 1.1412元 |
| 2024-05-21 | 1.0733元 | 1.1411元 |
| 2024-05-20 | 1.0734元 | 1.1412元 |
| 2024-05-17 | 1.0732元 | 1.1410元 |
