国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数3.86万 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺昌纯债债券C | ||||
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.025 元 | 25.52亿 | 6,379.42万元 | 2.18% | -- |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 1.00亿 | 100.07万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
