国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1347元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 30.59亿 | 27.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.25亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 11.02亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.91亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.32亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.11亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.42亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
