诺安鼎利混合C (006006.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2495元基金经理孔宪政 、 张立 、 周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鼎利混合A | ||||
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诺安鼎利混合C(006006) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2,678.62万 | 2,200.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,612.41万 | 2,230.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,337.50万 | 1,127.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1,328.20万 | 1,133.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,338.82万 | 1,143.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,353.40万 | 1,153.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,415.28万 | 1,191.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,304.88万 | 1,100.89万元 | -- |
