诺安积极配置混合C (006008.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数9,048.00 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1978元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合A | ||||
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诺安积极配置混合C(006008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3,422.26万 | 2,762.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,056.07万 | 2,796.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,522.70万 | 2,910.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,596.25万 | 3,049.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,949.90万 | 3,057.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4,220.28万 | 3,259.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 4,673.90万 | 3,081.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 5,249.99万 | 3,441.71万元 | -- |
