国融融银A
(006009.jj)国融基金管理有限公司
成立日期2018-06-07
总资产规模
1,196.82万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.3497基金经理周德生贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.09%
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国融融银A(006009) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.15亿87.67%
(其中) 股票1.15亿87.67%
2 银行存款及结算备付金1,534.89万11.71%
3 其他资产79.98万0.61%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计87.67%)
制造业1.15亿87.67%
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