国融融银A (006009.jj)国融基金管理有限公司持有人户数1,853.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4314元基金经理周德生 、 贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金国融融银C | ||||
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国融融银A(006009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.56万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 467.00万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 84.86% |
| 金融业 | 895.03万 | 5.43% |
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