国融融银A (006009.jj)国融基金管理有限公司持有人户数1,853.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4314元基金经理周德生 、 贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金国融融银C | ||||
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国融融银A(006009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.4314元 | 0.4814元 |
| 2025-01-07 | 0.4241元 | 0.4741元 |
| 2025-01-06 | 0.4121元 | 0.4621元 |
| 2025-01-03 | 0.4127元 | 0.4627元 |
| 2025-01-02 | 0.4163元 | 0.4663元 |
| 2024-12-31 | 0.4198元 | 0.4698元 |
| 2024-12-30 | 0.4279元 | 0.4779元 |
| 2024-12-27 | 0.4259元 | 0.4759元 |
| 2024-12-26 | 0.4328元 | 0.4828元 |
| 2024-12-25 | 0.4246元 | 0.4746元 |
| 2024-12-24 | 0.4232元 | 0.4732元 |
| 2024-12-23 | 0.4174元 | 0.4674元 |
| 2024-12-20 | 0.4232元 | 0.4732元 |
| 2024-12-19 | 0.4199元 | 0.4699元 |
| 2024-12-18 | 0.4180元 | 0.4680元 |
| 2024-12-17 | 0.4177元 | 0.4677元 |
| 2024-12-16 | 0.4189元 | 0.4689元 |
| 2024-12-13 | 0.4240元 | 0.4740元 |
| 2024-12-12 | 0.4327元 | 0.4827元 |
| 2024-12-11 | 0.4291元 | 0.4791元 |
| 2024-12-10 | 0.4295元 | 0.4795元 |
| 2024-12-09 | 0.4278元 | 0.4778元 |
| 2024-12-06 | 0.4324元 | 0.4824元 |
| 2024-12-05 | 0.4339元 | 0.4839元 |
| 2024-12-04 | 0.4321元 | 0.4821元 |
| 2024-12-03 | 0.4400元 | 0.4900元 |
| 2024-12-02 | 0.4397元 | 0.4897元 |
| 2024-11-29 | 0.4383元 | 0.4883元 |
| 2024-11-28 | 0.4298元 | 0.4798元 |
| 2024-11-27 | 0.4341元 | 0.4841元 |
| 2024-11-26 | 0.4246元 | 0.4746元 |
| 2024-11-25 | 0.4256元 | 0.4756元 |
| 2024-11-22 | 0.4258元 | 0.4758元 |
| 2024-11-21 | 0.4461元 | 0.4961元 |
| 2024-11-20 | 0.4455元 | 0.4955元 |
| 2024-11-19 | 0.4486元 | 0.4986元 |
| 2024-11-18 | 0.4343元 | 0.4843元 |
| 2024-11-15 | 0.4451元 | 0.4951元 |
| 2024-11-14 | 0.4656元 | 0.5156元 |
| 2024-11-13 | 0.4706元 | 0.5206元 |
| 2024-11-12 | 0.4672元 | 0.5172元 |
| 2024-11-11 | 0.4695元 | 0.5195元 |
| 2024-11-08 | 0.4583元 | 0.5083元 |
| 2024-11-07 | 0.4649元 | 0.5149元 |
| 2024-11-06 | 0.4589元 | 0.5089元 |
| 2024-11-05 | 0.4590元 | 0.5090元 |
| 2024-11-04 | 0.4426元 | 0.4926元 |
| 2024-11-01 | 0.4306元 | 0.4806元 |
| 2024-10-31 | 0.4457元 | 0.4957元 |
| 2024-10-30 | 0.4308元 | 0.4808元 |
