国融融银C (006010.jj)国融基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4179元基金经理周德生 、 贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金国融融银A | ||||
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国融融银C(006010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.96万元 | 1.20% | 17.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 271.60万元 | 1.20% | 45.27万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 140.86万元 | 1.20% | 23.48万元 | 0.20% |
