国融融银C (006010.jj)国融基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4250元基金经理周德生 、 贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国融融银A | ||||
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国融融银C(006010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.4250元 | 0.4750元 |
| 2025-01-07 | 0.4179元 | 0.4679元 |
| 2025-01-06 | 0.4061元 | 0.4561元 |
| 2025-01-03 | 0.4066元 | 0.4566元 |
| 2025-01-02 | 0.4102元 | 0.4602元 |
| 2024-12-31 | 0.4136元 | 0.4636元 |
| 2024-12-30 | 0.4217元 | 0.4717元 |
| 2024-12-27 | 0.4197元 | 0.4697元 |
| 2024-12-26 | 0.4265元 | 0.4765元 |
| 2024-12-25 | 0.4184元 | 0.4684元 |
| 2024-12-24 | 0.4170元 | 0.4670元 |
| 2024-12-23 | 0.4113元 | 0.4613元 |
| 2024-12-20 | 0.4170元 | 0.4670元 |
| 2024-12-19 | 0.4138元 | 0.4638元 |
| 2024-12-18 | 0.4119元 | 0.4619元 |
| 2024-12-17 | 0.4116元 | 0.4616元 |
| 2024-12-16 | 0.4128元 | 0.4628元 |
| 2024-12-13 | 0.4178元 | 0.4678元 |
| 2024-12-12 | 0.4264元 | 0.4764元 |
| 2024-12-11 | 0.4228元 | 0.4728元 |
| 2024-12-10 | 0.4232元 | 0.4732元 |
| 2024-12-09 | 0.4216元 | 0.4716元 |
| 2024-12-06 | 0.4261元 | 0.4761元 |
| 2024-12-05 | 0.4276元 | 0.4776元 |
| 2024-12-04 | 0.4258元 | 0.4758元 |
| 2024-12-03 | 0.4336元 | 0.4836元 |
| 2024-12-02 | 0.4333元 | 0.4833元 |
| 2024-11-29 | 0.4319元 | 0.4819元 |
| 2024-11-28 | 0.4236元 | 0.4736元 |
| 2024-11-27 | 0.4278元 | 0.4778元 |
| 2024-11-26 | 0.4184元 | 0.4684元 |
| 2024-11-25 | 0.4195元 | 0.4695元 |
| 2024-11-22 | 0.4196元 | 0.4696元 |
| 2024-11-21 | 0.4397元 | 0.4897元 |
| 2024-11-20 | 0.4391元 | 0.4891元 |
| 2024-11-19 | 0.4421元 | 0.4921元 |
| 2024-11-18 | 0.4281元 | 0.4781元 |
| 2024-11-15 | 0.4387元 | 0.4887元 |
| 2024-11-14 | 0.4589元 | 0.5089元 |
| 2024-11-13 | 0.4638元 | 0.5138元 |
| 2024-11-12 | 0.4605元 | 0.5105元 |
| 2024-11-11 | 0.4627元 | 0.5127元 |
| 2024-11-08 | 0.4517元 | 0.5017元 |
| 2024-11-07 | 0.4582元 | 0.5082元 |
| 2024-11-06 | 0.4523元 | 0.5023元 |
| 2024-11-05 | 0.4524元 | 0.5024元 |
| 2024-11-04 | 0.4363元 | 0.4863元 |
| 2024-11-01 | 0.4244元 | 0.4744元 |
| 2024-10-31 | 0.4393元 | 0.4893元 |
| 2024-10-30 | 0.4246元 | 0.4746元 |
