广发沪深300指数增强A (006020.jj)沪深300广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2511元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率162.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪深300指数增强C | ||||
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.10亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 9.10亿 | 94.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,609.94万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 91.86万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.49亿 | 36.05% |
| 金融业 | 1.82亿 | 18.85% |
| 采矿业 | 6,866.59万 | 7.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,219.02万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,060.24万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,616.14万 | 2.70% |
| 建筑业 | 2,162.75万 | 2.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,454.00万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 1,290.61万 | 1.33% |
| 房地产业 | 887.95万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 428.38万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 255.64万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 11.27% |
| 金融业 | 2,089.14万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443.08万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 417.47万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 290.16万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 289.32万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.72万 | 0.18% |
| 采矿业 | 78.59万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99万 | 0.00% |
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