广发沪深300指数增强A (006020.jj)沪深300广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2511元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率162.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪深300指数增强C | ||||
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广发沪深300指数增强A(006020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.69亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6.90亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.04亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 8.00亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 8.33亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 8.56亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 8.17亿 | 5.71亿元 | -- |
