宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1126元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚丰两年定开债券C | ||||
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.54万元 | 0.15% | 200.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,228.28万元 | 0.15% | 409.43万元 | 0.05% |
| 2023-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 615.03万元 | 0.15% | 205.01万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,222.57万元 | 0.30% | 407.52万元 | 0.10% |
