宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1039元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚丰两年定开债券C | ||||
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1039元 | 1.1640元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.1640元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1639元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1638元 |
| 2024-07-22 | 1.1037元 | 1.1638元 |
| 2024-07-19 | 1.1034元 | 1.1635元 |
| 2024-07-18 | 1.1034元 | 1.1635元 |
| 2024-07-17 | 1.1033元 | 1.1634元 |
| 2024-07-16 | 1.1032元 | 1.1633元 |
| 2024-07-15 | 1.1032元 | 1.1633元 |
| 2024-07-12 | 1.1029元 | 1.1630元 |
| 2024-07-11 | 1.1029元 | 1.1630元 |
| 2024-07-10 | 1.1028元 | 1.1629元 |
| 2024-07-09 | 1.1027元 | 1.1628元 |
| 2024-07-08 | 1.1027元 | 1.1628元 |
| 2024-07-05 | 1.1024元 | 1.1625元 |
| 2024-07-04 | 1.1024元 | 1.1625元 |
| 2024-07-03 | 1.1023元 | 1.1624元 |
| 2024-07-02 | 1.1022元 | 1.1623元 |
| 2024-07-01 | 1.1022元 | 1.1623元 |
| 2024-06-28 | 1.1020元 | 1.1621元 |
| 2024-06-27 | 1.1019元 | 1.1620元 |
| 2024-06-26 | 1.1018元 | 1.1619元 |
| 2024-06-25 | 1.1018元 | 1.1619元 |
| 2024-06-24 | 1.1017元 | 1.1618元 |
| 2024-06-21 | 1.1015元 | 1.1616元 |
| 2024-06-20 | 1.1014元 | 1.1615元 |
| 2024-06-19 | 1.1013元 | 1.1614元 |
| 2024-06-18 | 1.1013元 | 1.1614元 |
| 2024-06-17 | 1.1012元 | 1.1613元 |
| 2024-06-14 | 1.1010元 | 1.1611元 |
| 2024-06-13 | 1.1009元 | 1.1610元 |
| 2024-06-12 | 1.1008元 | 1.1609元 |
| 2024-06-11 | 1.1018元 | 1.1609元 |
| 2024-06-07 | 1.1015元 | 1.1606元 |
| 2024-06-06 | 1.1014元 | 1.1605元 |
| 2024-06-05 | 1.1013元 | 1.1604元 |
| 2024-06-04 | 1.1013元 | 1.1604元 |
| 2024-06-03 | 1.1012元 | 1.1603元 |
| 2024-05-31 | 1.1010元 | 1.1601元 |
| 2024-05-30 | 1.1009元 | 1.1600元 |
| 2024-05-29 | 1.1008元 | 1.1599元 |
| 2024-05-28 | 1.1008元 | 1.1599元 |
| 2024-05-27 | 1.1007元 | 1.1598元 |
| 2024-05-24 | 1.1005元 | 1.1596元 |
| 2024-05-23 | 1.1004元 | 1.1595元 |
| 2024-05-22 | 1.1003元 | 1.1594元 |
| 2024-05-21 | 1.1003元 | 1.1594元 |
| 2024-05-20 | 1.1002元 | 1.1593元 |
| 2024-05-17 | 1.1000元 | 1.1591元 |
