宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1064元 | 1.1665元 |
| 2024-08-29 | 1.1063元 | 1.1664元 |
| 2024-08-28 | 1.1063元 | 1.1664元 |
| 2024-08-27 | 1.1062元 | 1.1663元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1662元 |
| 2024-08-23 | 1.1059元 | 1.1660元 |
| 2024-08-22 | 1.1058元 | 1.1659元 |
| 2024-08-21 | 1.1058元 | 1.1659元 |
| 2024-08-20 | 1.1057元 | 1.1658元 |
| 2024-08-19 | 1.1056元 | 1.1657元 |
| 2024-08-16 | 1.1054元 | 1.1655元 |
| 2024-08-15 | 1.1054元 | 1.1655元 |
| 2024-08-14 | 1.1053元 | 1.1654元 |
| 2024-08-13 | 1.1052元 | 1.1653元 |
| 2024-08-12 | 1.1051元 | 1.1652元 |
| 2024-08-09 | 1.1049元 | 1.1650元 |
| 2024-08-08 | 1.1049元 | 1.1650元 |
| 2024-08-07 | 1.1048元 | 1.1649元 |
| 2024-08-06 | 1.1047元 | 1.1648元 |
| 2024-08-05 | 1.1046元 | 1.1647元 |
| 2024-08-02 | 1.1044元 | 1.1645元 |
| 2024-08-01 | 1.1044元 | 1.1645元 |
| 2024-07-31 | 1.1043元 | 1.1644元 |
| 2024-07-30 | 1.1042元 | 1.1643元 |
| 2024-07-29 | 1.1041元 | 1.1642元 |
| 2024-07-26 | 1.1039元 | 1.1640元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.1640元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1639元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1638元 |
| 2024-07-22 | 1.1037元 | 1.1638元 |
| 2024-07-19 | 1.1034元 | 1.1635元 |
| 2024-07-18 | 1.1034元 | 1.1635元 |
| 2024-07-17 | 1.1033元 | 1.1634元 |
| 2024-07-16 | 1.1032元 | 1.1633元 |
| 2024-07-15 | 1.1032元 | 1.1633元 |
| 2024-07-12 | 1.1029元 | 1.1630元 |
| 2024-07-11 | 1.1029元 | 1.1630元 |
| 2024-07-10 | 1.1028元 | 1.1629元 |
| 2024-07-09 | 1.1027元 | 1.1628元 |
| 2024-07-08 | 1.1027元 | 1.1628元 |
| 2024-07-05 | 1.1024元 | 1.1625元 |
| 2024-07-04 | 1.1024元 | 1.1625元 |
| 2024-07-03 | 1.1023元 | 1.1624元 |
| 2024-07-02 | 1.1022元 | 1.1623元 |
| 2024-07-01 | 1.1022元 | 1.1623元 |
| 2024-06-28 | 1.1020元 | 1.1621元 |
| 2024-06-27 | 1.1019元 | 1.1620元 |
| 2024-06-26 | 1.1018元 | 1.1619元 |
| 2024-06-25 | 1.1018元 | 1.1619元 |
| 2024-06-24 | 1.1017元 | 1.1618元 |
