创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2226元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券C | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.85亿 | 93.80% |
| (其中) 债券 | 11.85亿 | 93.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.48万 | 4.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,825.39万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 2.74万 | 0.00% |
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