创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2226元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券C | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 12.52亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 10.48亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 10.17亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.22亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2.20亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3.40亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3.39亿 | 3.04亿元 | -- |
