创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2107元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券A | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.22万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 136.82万元 | 0.30% | 45.61万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 50.29万元 | 0.30% | 16.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 99.69万元 | 0.30% | 33.23万元 | 0.10% |
