创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2107元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券A | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2107元 | 1.2147元 |
| 2024-12-13 | 1.2094元 | 1.2134元 |
| 2024-12-06 | 1.2061元 | 1.2101元 |
| 2024-11-29 | 1.2021元 | 1.2061元 |
| 2024-11-22 | 1.1990元 | 1.2030元 |
| 2024-11-15 | 1.1976元 | 1.2016元 |
| 2024-11-08 | 1.1961元 | 1.2001元 |
| 2024-11-06 | 1.1954元 | 1.1994元 |
| 2024-11-05 | 1.1950元 | 1.1990元 |
| 2024-11-04 | 1.1948元 | 1.1988元 |
| 2024-11-01 | 1.1943元 | 1.1983元 |
| 2024-10-31 | 1.1934元 | 1.1974元 |
| 2024-10-30 | 1.1931元 | 1.1971元 |
| 2024-10-29 | 1.1932元 | 1.1972元 |
| 2024-10-28 | 1.1933元 | 1.1973元 |
| 2024-10-25 | 1.1934元 | 1.1974元 |
| 2024-10-24 | 1.1936元 | 1.1976元 |
| 2024-10-23 | 1.1936元 | 1.1976元 |
| 2024-10-22 | 1.1944元 | 1.1984元 |
| 2024-10-21 | 1.1948元 | 1.1988元 |
| 2024-10-18 | 1.1948元 | 1.1988元 |
| 2024-10-17 | 1.1947元 | 1.1987元 |
| 2024-10-16 | 1.1942元 | 1.1982元 |
| 2024-10-15 | 1.1938元 | 1.1978元 |
| 2024-10-14 | 1.1928元 | 1.1968元 |
| 2024-10-11 | 1.1905元 | 1.1945元 |
| 2024-10-10 | 1.1891元 | 1.1931元 |
| 2024-10-09 | 1.1879元 | 1.1919元 |
| 2024-09-30 | 1.1907元 | 1.1947元 |
| 2024-09-27 | 1.1932元 | 1.1972元 |
| 2024-09-20 | 1.1953元 | 1.1993元 |
| 2024-09-13 | 1.1942元 | 1.1982元 |
| 2024-09-06 | 1.1931元 | 1.1971元 |
| 2024-08-30 | 1.1917元 | 1.1957元 |
| 2024-08-23 | 1.1925元 | 1.1965元 |
| 2024-08-16 | 1.1929元 | 1.1969元 |
| 2024-08-09 | 1.1930元 | 1.1970元 |
| 2024-08-02 | 1.1938元 | 1.1978元 |
| 2024-07-26 | 1.1921元 | 1.1961元 |
| 2024-07-19 | 1.1902元 | 1.1942元 |
| 2024-07-12 | 1.1892元 | 1.1932元 |
| 2024-07-09 | 1.1887元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.1884元 | 1.1924元 |
| 2024-07-05 | 1.1887元 | 1.1927元 |
| 2024-07-04 | 1.1887元 | 1.1927元 |
| 2024-07-03 | 1.1886元 | 1.1926元 |
| 2024-07-02 | 1.1883元 | 1.1923元 |
| 2024-07-01 | 1.1882元 | 1.1922元 |
| 2024-06-28 | 1.1883元 | 1.1923元 |
| 2024-06-27 | 1.1880元 | 1.1920元 |
