创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1917元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇泽三个月定开债券A | ||||
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1917元 | 1.1957元 |
| 2024-08-23 | 1.1925元 | 1.1965元 |
| 2024-08-16 | 1.1929元 | 1.1969元 |
| 2024-08-09 | 1.1930元 | 1.1970元 |
| 2024-08-02 | 1.1938元 | 1.1978元 |
| 2024-07-26 | 1.1921元 | 1.1961元 |
| 2024-07-19 | 1.1902元 | 1.1942元 |
| 2024-07-12 | 1.1892元 | 1.1932元 |
| 2024-07-09 | 1.1887元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.1884元 | 1.1924元 |
| 2024-07-05 | 1.1887元 | 1.1927元 |
| 2024-07-04 | 1.1887元 | 1.1927元 |
| 2024-07-03 | 1.1886元 | 1.1926元 |
| 2024-07-02 | 1.1883元 | 1.1923元 |
| 2024-07-01 | 1.1882元 | 1.1922元 |
| 2024-06-28 | 1.1883元 | 1.1923元 |
| 2024-06-27 | 1.1880元 | 1.1920元 |
| 2024-06-26 | 1.1878元 | 1.1918元 |
| 2024-06-25 | 1.1876元 | 1.1916元 |
| 2024-06-24 | 1.1874元 | 1.1914元 |
| 2024-06-21 | 1.1873元 | 1.1913元 |
| 2024-06-20 | 1.1874元 | 1.1914元 |
| 2024-06-19 | 1.1872元 | 1.1912元 |
| 2024-06-18 | 1.1872元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.1871元 | 1.1911元 |
| 2024-06-14 | 1.1869元 | 1.1909元 |
| 2024-06-13 | 1.1868元 | 1.1908元 |
| 2024-06-12 | 1.1867元 | 1.1907元 |
| 2024-06-11 | 1.1866元 | 1.1906元 |
| 2024-06-07 | 1.1863元 | 1.1903元 |
| 2024-05-31 | 1.1848元 | 1.1888元 |
| 2024-05-24 | 1.1838元 | 1.1878元 |
| 2024-05-17 | 1.1828元 | 1.1868元 |
| 2024-05-10 | 1.1817元 | 1.1857元 |
| 2024-04-30 | 1.1797元 | 1.1837元 |
| 2024-04-26 | 1.1807元 | 1.1847元 |
| 2024-04-19 | 1.1808元 | 1.1848元 |
| 2024-04-12 | 1.1787元 | 1.1827元 |
| 2024-04-03 | 1.1763元 | 1.1803元 |
| 2024-03-29 | 1.1749元 | 1.1789元 |
| 2024-03-22 | 1.1737元 | 1.1777元 |
| 2024-03-15 | 1.1719元 | 1.1759元 |
| 2024-03-11 | 1.1730元 | 1.1770元 |
| 2024-03-08 | 1.1729元 | 1.1769元 |
| 2024-03-07 | 1.1728元 | 1.1768元 |
| 2024-03-06 | 1.1727元 | 1.1767元 |
| 2024-03-05 | 1.1725元 | 1.1765元 |
| 2024-03-04 | 1.1724元 | 1.1764元 |
| 2024-03-01 | 1.1721元 | 1.1761元 |
| 2024-02-29 | 1.1724元 | 1.1764元 |
