富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,827.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0147元基金经理徐幼华 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率305.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% |
| 相关基金: | 主从基金富国MSCI中国A股国际通指数增强C | ||||
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 92.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 112.43万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 112.43万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,500.97万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 274.00万 | 1.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 44.37% |
| 金融业 | 5,378.09万 | 20.59% |
| 采矿业 | 1,168.20万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 918.57万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 792.87万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767.11万 | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 376.20万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 187.62万 | 0.72% |
| 建筑业 | 181.64万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.29万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 77.48万 | 0.30% |
| 房地产业 | 54.76万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.78万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.11万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,485.70万 | 5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.99万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.20万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.22万 | 0.33% |
| 采矿业 | 79.38万 | 0.30% |
| 房地产业 | 56.47万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.72万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 21.96万 | 0.08% |
| 建筑业 | 13.57万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.18万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.72万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.77万 | 0.03% |
| 金融业 | 5.09万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.27万 | 0.01% |
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