富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,827.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0147元基金经理徐幼华 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率305.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% |
| 相关基金: | 主从基金富国MSCI中国A股国际通指数增强C | ||||
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.42万元 | 1.00% | 19.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 211.60万元 | 1.00% | 31.74万元 | 0.15% |
| 2023-10-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 108.33万元 | 1.00% | 16.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 184.15万元 | 1.00% | 27.62万元 | 0.15% |
