国联恒惠纯债A (006035.jj)国联基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1547元基金经理韩正宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒惠纯债C 、 国联恒惠纯债E | ||||
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国联恒惠纯债A(006035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1547元 | 1.2327元 |
| 2024-12-19 | 1.1535元 | 1.2315元 |
| 2024-12-18 | 1.1534元 | 1.2314元 |
| 2024-12-17 | 1.1543元 | 1.2323元 |
| 2024-12-16 | 1.1545元 | 1.2325元 |
| 2024-12-13 | 1.1536元 | 1.2316元 |
| 2024-12-12 | 1.1524元 | 1.2304元 |
| 2024-12-11 | 1.1521元 | 1.2301元 |
| 2024-12-10 | 1.1518元 | 1.2298元 |
| 2024-12-09 | 1.1503元 | 1.2283元 |
| 2024-12-06 | 1.1493元 | 1.2273元 |
| 2024-12-05 | 1.1494元 | 1.2274元 |
| 2024-12-04 | 1.1491元 | 1.2271元 |
| 2024-12-03 | 1.1484元 | 1.2264元 |
| 2024-12-02 | 1.1480元 | 1.2260元 |
| 2024-11-29 | 1.1467元 | 1.2247元 |
| 2024-11-28 | 1.1462元 | 1.2242元 |
| 2024-11-27 | 1.1459元 | 1.2239元 |
| 2024-11-26 | 1.1458元 | 1.2238元 |
| 2024-11-25 | 1.1456元 | 1.2236元 |
| 2024-11-22 | 1.1454元 | 1.2234元 |
| 2024-11-21 | 1.1452元 | 1.2232元 |
| 2024-11-20 | 1.1449元 | 1.2229元 |
| 2024-11-19 | 1.1450元 | 1.2230元 |
| 2024-11-18 | 1.1449元 | 1.2229元 |
| 2024-11-15 | 1.1450元 | 1.2230元 |
| 2024-11-14 | 1.1448元 | 1.2228元 |
| 2024-11-13 | 1.1448元 | 1.2228元 |
| 2024-11-12 | 1.1447元 | 1.2227元 |
| 2024-11-11 | 1.1444元 | 1.2224元 |
| 2024-11-08 | 1.1439元 | 1.2219元 |
| 2024-11-07 | 1.1436元 | 1.2216元 |
| 2024-11-06 | 1.1433元 | 1.2213元 |
| 2024-11-05 | 1.1431元 | 1.2211元 |
| 2024-11-04 | 1.1429元 | 1.2209元 |
| 2024-11-01 | 1.1425元 | 1.2205元 |
| 2024-10-31 | 1.1419元 | 1.2199元 |
| 2024-10-30 | 1.1418元 | 1.2198元 |
| 2024-10-29 | 1.1417元 | 1.2197元 |
| 2024-10-28 | 1.1417元 | 1.2197元 |
| 2024-10-25 | 1.1418元 | 1.2198元 |
| 2024-10-24 | 1.1420元 | 1.2200元 |
| 2024-10-23 | 1.1421元 | 1.2201元 |
| 2024-10-22 | 1.1427元 | 1.2207元 |
| 2024-10-21 | 1.1430元 | 1.2210元 |
| 2024-10-18 | 1.1430元 | 1.2210元 |
| 2024-10-17 | 1.1430元 | 1.2210元 |
| 2024-10-16 | 1.1425元 | 1.2205元 |
| 2024-10-15 | 1.1424元 | 1.2204元 |
| 2024-10-14 | 1.1417元 | 1.2197元 |
