国联恒惠纯债A(006035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1394元 | 1.2174元 |
| 2024-07-29 | 1.1389元 | 1.2169元 |
| 2024-07-26 | 1.1382元 | 1.2162元 |
| 2024-07-25 | 1.1379元 | 1.2159元 |
| 2024-07-24 | 1.1374元 | 1.2154元 |
| 2024-07-23 | 1.1372元 | 1.2152元 |
| 2024-07-22 | 1.1370元 | 1.2150元 |
| 2024-07-19 | 1.1365元 | 1.2145元 |
| 2024-07-18 | 1.1363元 | 1.2143元 |
| 2024-07-17 | 1.1363元 | 1.2143元 |
| 2024-07-16 | 1.1362元 | 1.2142元 |
| 2024-07-15 | 1.1360元 | 1.2140元 |
| 2024-07-12 | 1.1355元 | 1.2135元 |
| 2024-07-11 | 1.1352元 | 1.2132元 |
| 2024-07-10 | 1.1349元 | 1.2129元 |
| 2024-07-09 | 1.1348元 | 1.2128元 |
| 2024-07-08 | 1.1344元 | 1.2124元 |
| 2024-07-05 | 1.1348元 | 1.2128元 |
| 2024-07-04 | 1.1351元 | 1.2131元 |
| 2024-07-03 | 1.1349元 | 1.2129元 |
| 2024-07-02 | 1.1348元 | 1.2128元 |
| 2024-07-01 | 1.1344元 | 1.2124元 |
| 2024-06-28 | 1.1353元 | 1.2133元 |
| 2024-06-27 | 1.1350元 | 1.2130元 |
| 2024-06-26 | 1.1346元 | 1.2126元 |
| 2024-06-25 | 1.1343元 | 1.2123元 |
| 2024-06-24 | 1.1342元 | 1.2122元 |
| 2024-06-21 | 1.1339元 | 1.2119元 |
| 2024-06-20 | 1.1340元 | 1.2120元 |
| 2024-06-19 | 1.1339元 | 1.2119元 |
| 2024-06-18 | 1.1337元 | 1.2117元 |
| 2024-06-17 | 1.1336元 | 1.2116元 |
| 2024-06-14 | 1.1335元 | 1.2115元 |
| 2024-06-13 | 1.1333元 | 1.2113元 |
| 2024-06-12 | 1.1332元 | 1.2112元 |
| 2024-06-11 | 1.1330元 | 1.2110元 |
| 2024-06-07 | 1.1326元 | 1.2106元 |
| 2024-06-06 | 1.1323元 | 1.2103元 |
| 2024-06-05 | 1.1321元 | 1.2101元 |
| 2024-06-04 | 1.1317元 | 1.2097元 |
| 2024-06-03 | 1.1315元 | 1.2095元 |
| 2024-05-31 | 1.1312元 | 1.2092元 |
| 2024-05-30 | 1.1312元 | 1.2092元 |
| 2024-05-29 | 1.1310元 | 1.2090元 |
| 2024-05-28 | 1.1305元 | 1.2085元 |
| 2024-05-27 | 1.1302元 | 1.2082元 |
| 2024-05-24 | 1.1301元 | 1.2081元 |
| 2024-05-23 | 1.1299元 | 1.2079元 |
| 2024-05-22 | 1.1296元 | 1.2076元 |
| 2024-05-21 | 1.1295元 | 1.2075元 |
