国联恒惠纯债A(006035) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.69亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.46亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.38亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.30亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.20亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.14亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 10.23亿 | 9.42亿元 | -- |
