国联恒惠纯债A (006035.jj)国联基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1547元基金经理韩正宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒惠纯债C 、 国联恒惠纯债E | ||||
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国联恒惠纯债A(006035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.72亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.69亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.46亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.38亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.30亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.20亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.14亿 | 9.42亿元 | -- |
