国联恒惠纯债C (006036.jj)国联基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1548元基金经理韩正宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒惠纯债A 、 国联恒惠纯债E | ||||
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国联恒惠纯债C(006036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.71万元 | 0.30% | 52.57万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.94万元 | 0.30% | 102.98万元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.95万元 | 0.30% | 50.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 302.38万元 | 0.30% | 100.79万元 | 0.10% |
