国联恒惠纯债C (006036.jj)国联基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1548元基金经理韩正宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒惠纯债A 、 国联恒惠纯债E | ||||
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国联恒惠纯债C(006036) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 16.81万 | 14.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 16.77万 | 14.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.61万 | 14.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 16.45万 | 14.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.32万 | 14.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 16.24万 | 14.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.09万 | 14.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.05万 | 14.81万元 | -- |
