大成景恒混合C (006038.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7321元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成景恒混合A | ||||
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大成景恒混合C(006038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.40亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 5.40亿 | 94.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 609.17万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 609.17万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,428.68万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 313.01万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 78.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,341.89万 | 7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730.46万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,485.36万 | 2.59% |
| 房地产业 | 955.35万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 320.35万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 260.66万 | 0.45% |
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