大成景恒混合C (006038.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7321元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成景恒混合A | ||||
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大成景恒混合C(006038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-07-26 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2024-07-25 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-07-24 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-07-23 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-07-22 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2024-07-19 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2024-07-18 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-07-17 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2024-07-16 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-07-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-07-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-11 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-07-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-09 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2024-07-08 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-07-05 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-07-04 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-07-03 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-07-02 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2024-07-01 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2024-06-28 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2024-06-27 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2024-06-26 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2024-06-25 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2024-06-24 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-06-21 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2024-06-20 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2024-06-19 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-06-18 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2024-06-17 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-06-14 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-06-13 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2024-06-12 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2024-06-11 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2024-06-07 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-06-06 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-06-05 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-06-04 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2024-06-03 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2024-05-31 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-05-30 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-05-29 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2024-05-28 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-05-27 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2024-05-24 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2024-05-23 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2024-05-22 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2024-05-21 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2024-05-20 | 2.0698元 | 2.0698元 |
