鹏扬核心价值混合C (006052.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2715元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬核心价值混合A | ||||
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鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-07-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-07-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-07-18 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-07-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-07-16 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-07-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-11 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-07-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-07-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-07-05 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-07-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-07-02 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-01 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-06-28 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-06-27 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-06-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-06-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-06-24 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-06-21 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-06-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-06-19 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-06-18 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-06-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-06-14 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-06-13 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-06-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-06-11 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-06-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-06-06 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-06-05 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-06-04 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-06-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-31 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-05-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-05-29 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-05-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-05-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-05-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-05-23 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-05-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-05-21 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-05-20 | 1.4857元 | 1.4857元 |
