中航瑞景3个月定开A (006053.jj)中航基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞景3个月定开C | ||||
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 477.45万元 | 0.30% | 79.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,146.39万元 | 0.30% | 191.06万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 545.09万元 | 0.30% | 90.85万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,419.49万元 | 0.30% | 236.58万元 | 0.05% |
