中航瑞景3个月定开A (006053.jj)中航基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞景3个月定开C | ||||
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.44亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 30.87亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.85亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 38.83亿 | 37.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.93亿 | 37.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 40.85亿 | 39.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 35.98亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 36.17亿 | 34.79亿元 | -- |
