中航瑞景3个月定开C (006054.jj)中航基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1184元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞景3个月定开A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1184元 | 1.2379元 |
| 2024-12-19 | 1.1169元 | 1.2364元 |
| 2024-12-18 | 1.1164元 | 1.2359元 |
| 2024-12-17 | 1.1169元 | 1.2364元 |
| 2024-12-16 | 1.1171元 | 1.2366元 |
| 2024-12-13 | 1.1159元 | 1.2354元 |
| 2024-12-12 | 1.1143元 | 1.2338元 |
| 2024-12-11 | 1.1137元 | 1.2332元 |
| 2024-12-10 | 1.1132元 | 1.2327元 |
| 2024-12-09 | 1.1114元 | 1.2309元 |
| 2024-12-06 | 1.1105元 | 1.2300元 |
| 2024-12-05 | 1.1107元 | 1.2302元 |
| 2024-12-04 | 1.1106元 | 1.2301元 |
| 2024-12-03 | 1.1097元 | 1.2292元 |
| 2024-12-02 | 1.1100元 | 1.2295元 |
| 2024-11-29 | 1.1081元 | 1.2276元 |
| 2024-11-28 | 1.1072元 | 1.2267元 |
| 2024-11-27 | 1.1065元 | 1.2260元 |
| 2024-11-26 | 1.1065元 | 1.2260元 |
| 2024-11-25 | 1.1064元 | 1.2259元 |
| 2024-11-22 | 1.1060元 | 1.2255元 |
| 2024-11-21 | 1.1059元 | 1.2254元 |
| 2024-11-20 | 1.1054元 | 1.2249元 |
| 2024-11-19 | 1.1055元 | 1.2250元 |
| 2024-11-18 | 1.1051元 | 1.2246元 |
| 2024-11-15 | 1.1055元 | 1.2250元 |
| 2024-11-14 | 1.1056元 | 1.2251元 |
| 2024-11-13 | 1.1054元 | 1.2249元 |
| 2024-11-12 | 1.1056元 | 1.2251元 |
| 2024-11-11 | 1.1050元 | 1.2245元 |
| 2024-11-08 | 1.1047元 | 1.2242元 |
| 2024-11-07 | 1.1046元 | 1.2241元 |
| 2024-11-06 | 1.1040元 | 1.2235元 |
| 2024-11-05 | 1.1041元 | 1.2236元 |
| 2024-11-04 | 1.1037元 | 1.2232元 |
| 2024-11-01 | 1.1035元 | 1.2230元 |
| 2024-10-31 | 1.1029元 | 1.2224元 |
| 2024-10-30 | 1.1025元 | 1.2220元 |
| 2024-10-29 | 1.1024元 | 1.2219元 |
| 2024-10-28 | 1.1022元 | 1.2217元 |
| 2024-10-25 | 1.1022元 | 1.2217元 |
| 2024-10-24 | 1.1020元 | 1.2215元 |
| 2024-10-23 | 1.1021元 | 1.2216元 |
| 2024-10-22 | 1.1025元 | 1.2220元 |
| 2024-10-21 | 1.1032元 | 1.2227元 |
| 2024-10-18 | 1.1032元 | 1.2227元 |
| 2024-10-17 | 1.1036元 | 1.2231元 |
| 2024-10-16 | 1.1030元 | 1.2225元 |
| 2024-10-15 | 1.1033元 | 1.2228元 |
| 2024-10-14 | 1.1031元 | 1.2226元 |
