中航瑞景3个月定开C (006054.jj)中航基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1184元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞景3个月定开A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞景3个月定开C(006054) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.95万 | 15.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.20万 | 15.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.44万 | 15.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 17.85万 | 16.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.77万 | 16.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 17.92万 | 16.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 18.14万 | 16.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,115.37万 | 1,020.65万元 | -- |
