鹏扬泓利债券C (006060.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.72万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券A | ||||
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.01 元 | 11.01亿 | 1,100.68万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.009 元 | 14.89亿 | 1,340.13万元 | 0.89% | 3.03% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.011 元 | 22.16亿 | 2,437.65万元 | 1.07% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.011 元 | 26.01亿 | 2,861.09万元 | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
