鹏扬泓利债券C (006060.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9914元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券A | ||||
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鹏扬泓利债券C(006060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.40亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.97亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7.77亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.53亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9.78亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 11.03亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 12.36亿 | 12.42亿元 | -- |
