景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A (006063.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3,745.00 | 成立日期 | 2018-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3639元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | ||||
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,332.49万 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 5,332.49万 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 506.11万 | 8.62% |
| 3 | 其他资产 | 33.52万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,535.82万 | 43.18% |
| 金融业 | 1,025.52万 | 17.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.22万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.28万 | 3.27% |
| 采矿业 | 178.63万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.23万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 43.83万 | 0.75% |
| 建筑业 | 27.98万 | 0.48% |
| 房地产业 | 22.91万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.45万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.63万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 8.88万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.86万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.26万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 454.14万 | 7.73% |
| 金融业 | 141.77万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.95万 | 1.26% |
| 采矿业 | 56.19万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.75万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 35.95万 | 0.61% |
| 房地产业 | 34.71万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.42万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.36万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.02万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 4.50万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.45万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 4.10万 | 0.07% |
| 建筑业 | 3.27万 | 0.06% |
| 教育 | 4,149.00 | 0.01% |
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