景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A (006063.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3,745.00 | 成立日期 | 2018-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3639元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | ||||
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 4,716.96万 | 3,353.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,245.85万 | 3,371.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,560.49万 | 3,565.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 4,597.63万 | 3,645.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,843.79万 | 3,636.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 5,083.77万 | 3,671.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 5,394.24万 | 3,728.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 5,926.84万 | 4,159.19万元 | -- |
