中加颐信纯债债券C (006069.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐信纯债债券C(006069) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 119.00 | 962.49元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 134.00 | 570.95元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 178.00 | 370.42元 | -- |
