李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/7 年 | 0元 / 118.37亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 17 | 代表基金 | 中加瑞合纯债债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.39% | |
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李子家 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 15.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.27万元2024-06-26 | 2023-03-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.61% | 0.00% | 4.60% | -11.51% | 5.86% | -14.35% |
| 中加穗盈纯债债券 011187.jj | 20.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 254.34万元2024-06-26 | 2022-12-05 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.11% | 0.00% | 3.07% | -8.47% | 4.90% | -13.07% |
| 中加瑞合纯债债券 010397.jj | 30.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,247.24万元2024-06-26 | 2022-11-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.40% | 0.00% | 3.79% | -7.02% | 6.28% | -11.25% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | 20.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.18万元2024-06-20 | 2024-01-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.26% | 0.00% | 6.26% |
| 中加颐瑾定开债券A 006963.jj | 20.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.18万元2024-06-20 | 2024-01-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.27% | 0.00% | 2.26% | 6.26% | 2.26% | 6.26% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 12.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 482.17万元2024-06-18 | 2023-07-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.22% | 0.00% | 3.61% | -10.73% | 3.61% | -10.73% |
| 中加颐信纯债债券A 006068.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 482.17万元2024-06-18 | 2023-07-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.27% | 0.00% | 3.70% | -10.73% | 3.70% | -10.73% |
