中加颐瑾定开债券A (006963.jj)中加基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐瑾定开债券C | ||||
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中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 287.41万元 | 0.30% | 95.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 612.13万元 | 0.30% | 204.04万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 307.06万元 | 0.30% | 102.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 615.56万元 | 0.30% | 205.19万元 | 0.10% |
