中加颐瑾定开债券A (006963.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐瑾定开债券C | ||||
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中加颐瑾定开债券A(006963) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.37亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.12亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.30亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.17亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 20.09亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.67亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.55亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.63亿 | 20.00亿元 | -- |
